8 Ocak günü 2025 Strateji Raporunu yayınlayan bir aracı kurum Akbank T.A.Ş. (AKBNK) hisseleri için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Aracı kurum ayrıca 2025 yılı için temettü tahmininde de bulundu.
İçerikler
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu iafadelere yer verildi;
o Akbank, 2024 yılında %85 performans sergilerken, BIST 100 endeksinin de %41 üzerinde performans
göstermiştir. Hisse, 2025 tahminlerimize göre 3.84x F/K ve 1.06x F/DD çarpanları ile işlem görürken, beklediğimiz özsermaye karlılığı da %32.3 seviyesindedir. Faiz durasyonu açısından marj avantajı olan bankanın yüksek sermeye yeterliliği ile kredi büyümesi için de önemli alanı bulunmaktadır. Diğer bankalara kıyasla daha cazip çarpan ve daha yüksek özsermaye karlılığı beklentisi ile AKBNK’ı Döngüsel Portföyümüzde taşımaya devam ediyoruz.
o Kredi kalitesi tarafında Akbank’ın teminatsız bireysel kredilerinin toplam kredilere oranının düşük olmasını ve Grup 1 harici krediler için ayrılan karşılık oranının sektör ortalamasına göre belirgin yüksek olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Büyüme tarafında ise kuvvetli çekirdek sermaye yeterliliği oranı ve mevduatın krediye dönüşüm oranının düşük olması ile gerektiğinde kredi büyümesini hızlandırma anlamında önemli bir avantaja sahip olduğunu düşünüyoruz.
o Kredi kartı tarafında elde edebileceği ödeme sistemleri kaynaklı komisyon gelirindeki yavaşlama rakiplerine göre daha az olabilir. Bununla birlikte şube başına kredi oranının yüksek olmasını da verimlilik adına olumlu olarak değerlendiriyoruz.
o TL cinsi sabit getirili bonolarının toplam aktiflere oranı %5,8 olan Akbank’ın faizlerin gerilediği bir ortamda elde edebileceği tek seferlik değerleme farkı gelirinin sektöre kıyasla daha belirgin olabileceği görüşündeyiz.
o Marj dinamikleri açısından ise üç aya kadar olan vadede yeniden fiyatlanacak faiz yükü doğuran yükümlülüklerinin toplam içerisindeki payının görece düşük olması, vadesiz mevduatının toplam aktiflere oranının sektöre görece düşük olması ve TÜFE’ye endeksli bonolar hariç değişken faizli TL cinsi bonoların toplam faiz kazandıran varlıklar içerisindeki payının kısmen yüksek olması marj gelişiminin sektöre kıyasla biraz daha yavaş olmasına neden olabilir.
AKBNK hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Akbank için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, AKBNK – Akbank için hedef fiyatını 82,00 TL’den 90,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Deniz Yatırım |
| Hedef fiyat | 90,00 TL |
| Son fiyat (İst: AKBNK) | 64,35 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %39,86 |
| Açıklanma tarihi | 8 Ocak 2025 |
Akbank temettü 2025 tahmini
Kurum Akbank’ın 2025 yılında hisse başına 1,92 TL temettü dağıtacağını ve toplam 9.972.000.000 TL brüt temettü ödeyeceğini tahmin etti. Kurumun temettü verimi beklentisi ise %3,00 oldu.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
